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Santa Casa 2004 ¹	5,2572 €	52.571.607,81 €	66.462.194,46 €	-3,79 %	0,62 %	2012-03-31
Portuguese Prime Property Box ²	5,7554 €	41.289.492,19 €	43.226.736,36 €	3,91 %	4,94 %	2012-03-31
Fundor ³	1.093,2828 €	10.932.827,70 €	45.050.325,26 €	0,43 %	23,80 %	2012-03-31
Lisbox ⁴	914,8487 €	12.624.912,06 €	24.783.596,06 €	-10,49 %	11,10 %	2012-03-31
Portugal Retail Europark Fund ⁵	3,8542 €	50.269.354,19 €	52.651.933,06 €	2,96 %	-1,56 %	2012-03-31
Viriatus ⁶	2,5099 €	24.423.829,74 €	25.824.886,22 €	-2,22 %	-8,82 %	2012-03-31
White Raven Capital Partners ⁷	0,0042 €	2.122,49 €	7.395.938,74 €	-80,83 %	-80,70 %	2011-09-30
Galleon Capital Partners ⁸	9,8030 €	11.023.167,08 €	16.147.638,99 €	-22,23 %	-0,41 %	2012-03-31
Sertorius ⁹	4,0280 €	32.483.857,24 €	127.363.669,10 €	0,29 %	-19,44 %	2012-03-31
Lusitânia ¹⁰	9,3209 €	4.660.474,74 €	4.954.636,71 €	-1,85 %	-1,75 %	2012-03-31
Imogenesis ¹¹	1,7775 €	888.758,40 €	9.491.839,52 €	-35,35 %	-36,78 %	2012-03-31
Ulysses ¹²	3,8888 €	5.879.939,66 €	20.058.224,31 €	25,10 %	-7,54 %	2012-03-31
Coimbra Viva I ¹³	9,7715 €	5.662.336,87 €	5.692.354,01 €	-1,91 %	-2,24 %	2012-03-31
First Oporto Urban Regeneration Fund ¹⁴	9,8343 €	4.917.133,10 €	18.163.389,41 €	8.28 %	-1,82 %	2012-03-31

NAV/un » NAV per unit | NAV » Net Asset Value | GAV » Gross Asset Value | NAV YTD » Retorno anualizado | NAV SI » NAV since inception

¹ The inception date for Santa Casa 2004 is 26/11/2004
² The Inception date for Portuguese Prime Property Box is 15/12/2005
³ The inception date for Fundor is 10/04/2006
⁴ The inception date for Lisbox is 05/07/2006
⁵ The inception date for Portugal Retail Europark Fund is 27/07/2006
⁶ The inception date for Viriatus is 10/08/2006
⁷ The inception date for White Raven Capital Partners is 10/01/2007
⁸ The inception date for Galleon Capital Parterns is 14/05/2007
⁹ The inception date for Sertorius is 10/03/2008
¹⁰ The inception date for Lusitânia is 04/04/2008
¹¹ The inception date for Imogenesis is 25/06/2008
¹² The inception date for Ulysses is 15/12/2009
¹³ The inception date for Coimbra Viva I is 03/05/2011
¹⁴ The inception date for First Oporto Urban Regeneration Fund is 16/06/2011

Os valores divulgados representam dados passados, não constituindo os mesmos garantia de rendibilidade para o futuro.