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Santa Casa 2004 ¹	4,8572 €	48.571.554,27 €	63.728.691,56 €	-0,86 %	-0,41 %	2013-03-31
Portuguese Prime Property Box ²	4,9077 €	16.394.496,22 €	17.942.587,40 €	2,05 %	2,41 %	2013-03-31
Fundor ³	667,6085 €	6.676.084,63 €	23.844.303,88 €	46,19 %	19,82 %	2013-03-31
Portugal Retail Europark Fund ⁴	1,7422 €	22.723.923,06 €	24.948.841,19 €	4,87 %	-10,05 %	2013-03-31
Viriatus ⁵	1,3984 €	14.270.819,54 €	15.280.473,74 €	1,07 %	-14,01 %	2013-03-31
Galleon Capital Partners ⁶	9,9919 €	11.411.723,66 €	17.040.672,95 €	-3,10 %	-0,01 %	2013-03-31
Sertorius ⁷	2,9781 €	24.016.974,55 €	122.154.787,60 €	3,21 %	-8,63 %	2013-03-31
Lusitânia ⁸	9,2716 €	4.635.785,01 €	4.954.639,34 €	-0,68 %	-1,50 %	2013-03-31
Imogenesis ⁹	1,2109 €	605.443,18 €	9.496.526,23 €	-30,80 %	-35,78 %	2013-03-31
Ulysses ¹⁰	0,8418 €	1.272.864,38 €	13.859.889,22 €	28,38 %	-35,74 %	2013-03-31
Coimbra Viva I ¹¹	9,5140 €	5.513.104,69 €	5.615.793,22 €	-4,49 %	-1,08 %	2013-03-31
First Oporto Urban Regeneration Fund ¹²	6,8472 €	3.423.608,64 €	12.934.896,42 €	10,31 %	-19,05 %	2013-03-31
Quinta da Ombria	965,8201 €	19.204.614,42 €	19.314.670,38 €	-0,70 %	-0,84 %	2013-03-31

NAV/un » NAV per unit | NAV » Net Asset Value | GAV » Gross Asset Value | NAV YTD » Retorno anualizado | NAV SI » NAV since inception

¹ The inception date for Santa Casa 2004 is 26/11/2004
² The Inception date for Portuguese Prime Property Box is 15/12/2005
³ The inception date for Fundor is 10/04/2006
⁴ The inception date for Portugal Retail Europark Fund is 27/07/2006
⁵ The inception date for Viriatus is 10/08/2006
⁶ The inception date for Galleon Capital Parterns is 14/05/2007
⁷ The inception date for Sertorius is 10/03/2008
⁸ The inception date for Lusitânia is 04/04/2008
⁹ The inception date for Imogenesis is 25/06/2008
¹⁰ The inception date for Ulysses is 15/12/2009
¹¹ The inception date for Coimbra Viva I is 03/05/2011
¹² The inception date for First Oporto Urban Regeneration Fund is 16/06/2011

Os valores divulgados representam dados passados, não constituindo os mesmos garantia de rendibilidade para o futuro.